- ввод и обработка депозитарных поручений
- анализ состава и принадлежности пакетов ЦБ, находящихся на хранении
- ведение справочников ЦБ, эмитентов,контрагентов, регистраторов, банков,
физических и юридических лиц
- формирование депозитарной отчетности, выписок по счетам, журналам поручений и т.п.
- работа с оперднями
- прием, обработка и передача сообщений из депозитариев, входящих в депозитарную сеть
- администрирование прав пользователей системы
- единственное известное на рынке программное обеспечение, позволяющее использовать преимущества работы в
депозитарной сети (участники депозитарной сети ДРС по всей России могут переводить и получать ЦБ по сети в
кратчайшие сроки)
- имеет возможность автономной работы в режиме изолированного депозитария, либо центрального узла с филиалами
- имеет настраиваемую систему формирования депозитарных отчетов для клиентов
- имеет строгое протоколирование событий в системе
- обеспечивает эффективную работу операторов после регистрации сотен тысяч депозитарных операций. Это достигается
благодаря оптимальному взаимодействию между системой управления базой данных (СУБД
MS SQL Server 2000) и пользовательской оболочкой;
- мы обеспечиваем online-поддержку, недорогое сопровождение, начальное обучение персонала покупателя.
- основной базовый комплекс обеспечивает все необходимые средства для ведения депозитарного учета и формирования
депозитарной отчетности.
А также имеется возможность
- проводить массовые депозитарные операции (например, учет ЦБ в депозитариях, занимающихся биржевыми
операциями, либо обслуживающих попечителей счетов, клиенты которых торгуют на фондовых биржах)
- формировать отчеты для регистраторов в произвольных форматах данных
- рассчитывать дивидендные платежи, формировать дивидендные ведомости
- получать статистические данные о работе депозитария - стоимостные (на основании
котировок), и количественные оценки по операциям и остаткам ЦБ депозитария
- получать стоимостные и количественные оценки по операциям и остаткам для
попечителей счетов и их клиентов
- формировать данные для отчетности перед ФКЦБ
- рассчитывать платежи, формировать счета фактуры, учитывать услуги оказанные
депозитарием по настраиваемым тарифным планам
- подавать поручения и получать выписки через систему удаленного доступа.
.
|
Добавления в последней версии:
Справочник ценных бумаг
- разрешено введение локального и
глобального справочника ЦБ.
Справочник физических лиц
- Поля приведены в соответствие с
действующим законодательством.
Справочник банков
- Добавлена возможность учета структуры филиалов и отделений банка
Счета Депо
- Существенно улучшена типизация счетов ДЕПО
- Добавлены поля для определения места выплат дивидендов по счету
- Введен контроль времени действия доверенностей по документам распорядителей счетов, который работает
на этапе ввода поручений
- Добавлена возможность работы с распорядителями счетов депо, как со списком объектов (с возможностью
фильтрации данных и экспорта списка во внешний файл).
- Добавлена возможность работы с документами по распорядителям счетов
депо, как со списком объектов (с возможностью фильтрации данных и экспорта списка во внешний файл).
Поручения
- расширен список инвентарных поручений. Среди новых поручений: - "Зачисление/Списание
на/с торговый раздел", - "Смена места хранения", - "прием- перевод в
локальном узле" со сверкой реквизитов поданных на прием и перевод поручений
- проводка по балансу регистратора может быть сделана той датой, которая указана в
документе "ответ регистратора" (в том числе - задним числом!).
- при обработке результатов торгов проводка по балансу регистратора
выполняется на дату, заказанную в оболочке работы с реестрами поручений.
- заведение новых и изменение существующих реквизитов счетов владельцев формирует список
административных поручений, которые могут просматриваться в отдельном журнале.
- добавлены пополняемые пользователями справочники контрагентов, которые могут быть использованы при формировании
документов к поручениям.
- добавлена возможность быстрого формирования поручений из заранее заведенного набора шаблонов
- расширен список документов- оснований поручений
- в поручениях можно использовать дробное количество ЦБ (в виде десятичной дроби)
- поддерживается работа с номерными ЦБ и с векселями (вводятся характеристики векселей)
- добавлена отключаемая/включаемая возможность контроля действующих доверенностей у лиц, подписавших
поручение (при вводе поручения).
- поддерживается использование "контрольных" состояний (ЦБ на счетах ДЕПО),
рассчитанных на любую дату, для ускорения расчетов по реестрам и отчетам. Рекомендуется регулярно пополнять
список "контрольных" состояний (например, ежемесячно).
- формирование отчетов связано с формированием журнала информационных поручений
- для быстрого ввода поручений имеется возможность использования ШАБЛОНОВ ПОРУЧЕНИЙ, создаваемых и поддерживаемых
операторами комплекса.получать выписку об остатках ценных бумаг на счетах депо (собственных и/или своихклиентов);
Интерфейс
- расширены возможности настройки вида экранных форм
- использованы цветовые выделения обязательных при заполнении полей
- улучшены возможности отбора данных в просматриваемых списках
- усилен контроль правильности заполнения полей при вводе поручений
- список распорядителей счетов ДЕПО теперь доступен из главной формы (в предыдущей версии - только из списка
счетов ДЕПО).
- список "Места хранения" для текущего депозитария доступен из главной
формы (с выходом на лицевые счета данного места хранения)
- появилась возможность использовать альтернативный вид главной формы: не панель с кнопками, а навигатор в виде
дерева (можно выбрать вид: прежняя панель, навигатор, либо то и другое).
Отчеты
- разработаны новые формы выписок
- модифицировано большинство отчетов в связи с добавлением новых полей в БД (отчеты по поручению, анкеты счета ДЕПО, эмитента,
участника, картотеки лиц и документов по счету ДЕПО)
- по-прежнему поддерживается работа с шаблонами, в которых пользователь может сохранять текущие настройки параметров
отчета, заголовки, вид таблиц и колонтитулы.
- для новых и большинства модифицированных отчетов появилась возможность отдельно сохранять и
присоединять колонтитулы (в файлах *.col). Имя присоединенного файла колонтитула сохраняется в шаблоне и в дальнейшем
подгружается автоматически при работе с шаблоном. Формы новых отчетов хранятся в файлах *.irp текстового формата, что
позволяет легко вносить в них "косметические" изменения.
Архивирование
- В систему включены элементы, позволяющие проводить архивирование и удаление устаревших данных по поручениям
|