Союз оказывает следующие депозитарные услуги профессиональным участникам фондового рынка и владельцам ценных бумаг:

по исполнению функций номинального держателя в отношении именных ценных бумаг;
по ведению учета правообладателей и количества принадлежащих им ценных бумаг;
по учету и удостоверению передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных ценными бумагами;
по учету, удостоверению и обеспечению реализации прав, закрепленных ценными бумагами;
по хранению ценных бумаг;
по перерегистрации прав собственности в реестрах;
представление и защита имущественных интересов правообладателей;
осуществляет функции расчетного депозитария и клиринговой организации МФБ;
предлагает услуги в качестве держателя ЦБ на ММВБ;
предлагает свои услуги по обслуживанию сделок, заключенных в РТС;
информационное обслуживание по электронным каналам связи;
продажа и поддержка собственного программного обеспечения.

Расчеты по итогам торгов на МФБ

ОЮЛ "ДРС" осуществляет функции расчетного депозитария и клиринговой организации МФБ. Для аккредитации на МФБ необходимо открыть Торговый счет депо в расчетном депозитарии ДРС.

КАК ВЫСТАВИТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ТОРГИ НА МФБ .

На счетах депо, открытых для торгов на МФБ, вы можете учитывать не только акции ОАО "Газпром", но и любые выпуски корпоративных ценных бумаг, зарегистрированные на территории Российской Федерации. С ценными бумагами, прошедшими листинг на МФБ вы можете заключать биржевые сделки, с остальными - внебиржевые, но учет и хранение осуществляется на том же счету депо, открытом в ДРС.

Зачислять ценные бумаги Вы можете через счета номинального держателя ДРС в реестрах или через междепозитарные счета ДРС в ДКК (счет депо 1788, междепозитарный договор № 107/ДКК-МД от 19 января 1999 г.) и НДЦ (код депонента МС0065600000, счет депо ML9808070026, код раздела МС0065600000М, междепозитарный договор № 656/ДМС-0 от 18 декабря 1998 г.). Ценные бумаги, зачисленные через междепозитарные счета ДРС в ДКК и НДЦ, допущены к торгам на МФБ.

Дополнительный счет депо в ДРС для этого открывать не нужно. Для того чтобы ценные бумаги выставить на торги на МФБ, необходимо депонировать их на счет депо в ДРС путем перевода на счет номинального держателя в реестре или на междепозитарный счет ДРС в ДКК или НДЦ, а также сообщить об этом в ДРС, путем подачи поручения на Зачисление. На следующий день после обработки поручения они становятся доступны на торгах и брокер имеет возможность продать их.

Как зачислить ценные бумаги в ДРС.

Ценные бумаги могут находиться в реестре, каком-либо депозитарии, в частности, в ДКК или НДЦ. Для каждого случая можно предложить схему перевода в ДРС или на междепозитарный счет ДРС в ДКК или НДЦ, при котором ценные бумаги становятся доступны для торгов на МФБ. Рассмотрим эти варианты.

Ценные бумаги в настоящий момент находятся на лицевом счету в реестре или счету депо в депозитарии (кроме ДРС, НДЦ или ДКК). Выполняем действия в следующей последовательности :
- Вы или Ваш контрагент подаете в реестр передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг в реестре на счет номинального держателя ДРС, ДКК или НДЦ;
- Вы подаете в ДРС поручение на зачисление на счет депо в депозитарии ДРС по форме ДРС и предоставляете копию уведомления из реестра о проведении операции. В поручении в графе "место хранения" указывается ДРС, НДЦ или ДКК соответственно.
Ценные бумаги в настоящий момент находятся на счету депо в депозитарии ДКК или НДЦ. Выполняем действия в следующей последовательности :
- Вы или Ваш контрагент подаете в ДКК (НДЦ) поручение на поставку (перевод) на междепозитарный счет ДРС в ДКК (НДЦ);
- Вы подаете в ДРС поручение на зачисление на счет депо в депозитарии ДРС по форме ДРС (В поручении в графе место хранения указывается ДКК (НДЦ), дата расчетов (для ДКК), в графе счет депо контрагента указывается номер счета (Ваш или Вашего контрагента) в ДКК или НДЦ, и код раздела для НДЦ.
Ценные бумаги в настоящий момент находятся на счету депо в депозитарии ДРС (вне Вашего счета депо). Выполняем действия в следующей последовательности:
- Вы или Ваш контрагент подаете в ДРС поручение на перевод ценных бумаг на счет депо, открытый в депозитарии ДРС;
- Одновременно Вы подаете поручение на прием ценных бумаг на счет депо в депозитарии ДРС.

Расчеты по итогам торгов в секции фондового рынка ММВБ

ОЮЛ "ДРС" предлагает услуги в качестве держателя ЦБ на ММВБ. Если Вы - Член секции фондового рынка ММВБ или собираетесь им стать. Если у Вас нет лицензии на осуществление депозитарной деятельности, но Вам необходимо открыть в НДЦ клиентский раздел для обслуживания Ваших клиентов , - Вам это может показаться интересным! ОЮЛ "Депозитарно-расчетный союз", являющийся Держателем на ММВБ, на основании Решения дирекции ММВБ Протокол №121 от 08.10.98 г., предоставит Вам возможность:

обслуживания Клиентов в секции фондового рынка ММВБ без депозитарной лицензии;
удаленного управления Вашим счетом депо и счетами депо Ваших Клиентов;
проведения арбитражных сделок ММВБ - МФБ, ММВБ - РТС с использованием корреспондентских счетов ДКК-НДЦ.

По Вашему поручению на междепозитарном счете ДРС в НДЦ мы откроем для Вас и Ваших клиентов ТОРГОВЫЕ РАЗДЕЛЫ, которые во время торгов на ММВБ будут находиться под полным управлением Вашей компании.

В ДРС Вам и каждому из Ваших клиентов будут открыты счета депо. Вы, выступая в качестве Попечителей счетов своих клиентов, ежедневно по итогам торгов предоставляете нам в форме электронного документа реестр сделок. Его подготовка может осуществляться с помощью программного обеспечения, которое будет Вам предоставлено, конвертирующего выходной формат ММВБ в требуемый реестр. Мы, в свою очередь, обеспечим ежедневное предоставление отчетности по счетам депо Ваших клиентов. Если Вы приняли решение, то Вам необходимо:

аккредитоваться на ММВБ и получить торговый идентификатор;
открыть Ваш счет депо и счета Депо Ваших Клиентов, для которых Вы будете выполнять функции Попечителя счета;
установить ПО"Удаленный клиент 96", программу подготовки файла реестра сделок и систему защиты информации
подать нам заявление на открытие в рамках междепозитарного счета депо ОЮЛ "ДРС" в НДЦ торговых разделов - Вашего, клиентского или ДУ, для учета ценных бумаг Ваших клиентов.

Конвертор реестра сделок, формируемого торговым терминалом ММВБ (версии 3.12) в файл реестра сделок, принимаемый ПО ОЮЛ ДРС. (саморазворачивающийся архив)

Расчеты по итогам торгов в РТС

ОЮЛ "ДРС" предлагает свои услуги по обслуживанию сделок, заключенных в РТС. ОЮЛ "Депозитарно-расчетный союз" согласно междепозитарного договора № 107/ДКК-МД от 19 января 1999 г открыл междепозитарный счет №1788 в ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" для учета ценных бумаг клиентов ОЮЛ "ДРС". Вы можете использовать этот счет для своей работы на рынке ценных бумаг, что обеспечит Вам возможность проведения арбитражных сделок МФБ - РТС и ММВБ - РТС. Вы можете открыть в рамках междепозитарного счета ДРС в ДКК торговые счета для работы на ФбСП.

Порядок работы с ценными бумагами с использованием междепозитарного счета ДРС в ДКК.

Ценные бумаги, депонированные на операционном счету ДРС в ДКК, учитываются на Ваших счетах депо (открытия дополнительного счета депо не требуется), в корреспонденции со счетом места хранения ЗАО "ДКК" (DRS\000\ 1 - по кодировке ДРС), что отражается в выписках и отчетах.Вы можете зачислить на свой счет и заключать внебиржевые сделки с любыми ценными бумагами, номинальным держателем которых в реестрах владельцев именных ценных бумаг выступает ДКК, а также биржевые сделки на МФБ с любыми ценными бумагами, включенными в листинг МФБ.

При покупке ценных бумаг Вы можете использовать следующие способы получения ценных бумаг на свой счет:

Получение ценных бумаг от контрагента из реестра на счет номинального держателя ДКК с депонированием ценных бумаг на счет ДРС в ДКК и зачислением на счет клиента в ДРС.
Для зачисления на счет депо в ДРС ценных бумаг по месту хранения ЗАО "ДКК" предоставляется поручение по форме ДРС на зачисление (в графе операция делается отметка, в графе место хранения указать ДКК и сделать отметку); копия уведомления из реестра на перевод ценных бумаг в номинальное держание ДКК.
Прием ценных бумаг (номинальным держателем которых, является ДКК) со счета контрагента в ДКК на счет ДРС в ДКК с приемом на счет депо клиента в ДРС .
Для приема на счет депо в ДРС ценных бумаг по месту хранения ЗАО "ДКК" от контрагента, имеющему счет в ДКК предоставляется поручение по форме ДРС на зачисление (в графе операция делается отметка, в графе место хранения указать ДКК, указать дату расчетов, в графе счет депо контрагента указать номер счета контрагента в ДКК).
Покупка ценных бумаг (номинальным держателем которых, является ДКК) через торговую систему МФБ

Прием ценных бумаг (номинальным держателем которых, является ДКК) со счета контрагента в ДРС на счет покупателя в ДРС. В этом случае предоставляется поручение по форме ДРС на прием, подписанное со стороны Покупателя (в графе операция делается отметка, в графе место хранения указать ДКК, указать дату расчетов, в графе счет депо контрагента указать номер счета контрагента в ДРС).

При продаже ценных бумаг Вы можете использовать следующие способы поставки ценных бумаг со своего счета:

Поставка контрагенту в реестре со счета номинального держателя в реестре ДКК с выдачей ценных бумаг со счета ДРС в ДКК
Для списания со счета депо в ДРС ценных бумаг по месту хранения ЗАО "ДКК" в реестр - предоставляется поручение по форме ДРС на списание (в графе операция делается отметка, в графе место хранения указать ДКК и сделать отметку).
Поставка ценных бумаг (номинальным держателем которых, является ДКК) со счета ДРС в ДКК на счет контрагента в ДКК.
Для поставки со счета депо в ДРС ценных бумаг по месту хранения ЗАО "ДКК" контрагенту, имеющему счет в ДКК предоставляется поручение по форме ДРС на списание (в графе операция делается отметка, в графе место хранения указать ДКК, указать дату расчетов, в графе счет депо контрагента указать номер счета контрагента в ДКК).
Продажа ценных бумаг (номинальным держателем которых, является ДКК) через торговую систему МФБ

Перевод ценных бумаг (номинальным держателем которых , является ДКК) со счета продавца в ДРС на счет покупателя в ДРС. Операции перевода по счетам депо в ДРС по ценным бумагам по месту хранения ЗАО "ДКК" производятся в общем порядке в соответствии со Стандартами ДРС, предоставляется поручение по форме ДРС на перевод, подписанное со стороны Продавца (в графе операция делается отметка, в графе место хранения указать ДКК, указать дату расчетов, в графе счет депо контрагента указать номер счета контрагента в ДРС).

Перерегистрация ЦБ в реестрах.

Мы готовы помочь ВАМ сэкономить деньги при перерегистрации и подтверждении прав собственности на ЦБ!

Через Центральный офис и свои филиалы в городах - Санкт-Петербург, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток - ОЮЛ "ДРС"(г. Москва) предоставляет услуги (за минимальное вознаграждение) по перерегистрации и подтверждению прав собственности на ценные бумаги эмитентов, реестродержатели которых находятся в указанных городах, что позволяет значительно сократить накладные расходы участников фондового рынка. За 60$ мы готовы помочь ВАМ доставить в нужный реестр Ваши документы и выполним все ваши распоряжения, связанные с перерегистрацией и подтверждением прав собственности на ценные бумаги в любом реестре, который ведут Московские регистраторы и регистраторы, расположенные в перечисленных выше городах. ВСЕ ВАШИ РАСХОДЫ - это оплата услуг регистратора и наш тариф 60$ (без НДС),командировочные и прочие расходы, связанные с выполнением распоряжения клиентом не оплачиваются. Наша схема обеспечивает перерегистрацию и/или подтверждение прав собственности на ЦБ тех эмитентов, реестры которых находятся в любом из указанных городов.

ОЮЛ "ДРС" предлагает всем участникам фондового рынка за минимальное вознаграждение (с учетом накладных расходов на транспорт и проживание) представление интересов Клиентов, включая и перерегистрацию ЦБ в реестрах, регистраторы (эмитенты)расположены в городах из списка.

Список городов и тарифы по каждому городу

Клиринг

Клириговое обслуживание МФБ ОЮЛ "ДРС" осуществляет на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности от "20" сентября 2002г. №077-06222-000010. Участники торгов Московской Фондовой Биржи заключают в качестве участника клиринга договор с ОЮЛ "ДРС" о клиринговом обслуживании. Клиринговая деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством..

Удаленный Клиент 96

Депонент получает право удаленного управления счетами депо в ОЮЛ “ДРС” и имеет возможность:

подавать поручения в электронном виде используя ПО Удаленный Клиент 96 и средства криптографической защиты информации;
отдавать поручения на зачисление ценных бумаг на счета депо депонента (или клиентов) при перерегистрации на счет номинального держателя депозитария в реестре, либо в другом депозитарии;
отдавать поручения на перевод ценных бумаг;
регистрировать факты обременения ценных бумаг залогом;
по запросу получать отчеты об остатках ценных бумаг и об их движении за заданный период.

ПО “Удаленный клиент 96” содержит : справочник счетов депо депонента и его клиентов, справочник ЦБ, справочник банков, справочники физических и юридических лиц, справочник поручений, в том числе и поручений по проведенным сделкам.